前回の振り返り
2023年4月度運用実績はこちら
2023年5月度の成績
例月通りまずは為替の推移から確認していきたいと思います。
一昨年末からの月次推移は下記のとおりです。
| 為替レート | 前月比 | |
| 2021年12月末 | 115.08 | |
| 2022年1月末 | 115.10 | +0.02 |
| 2022年2月末 | 114.99 | △0.11 |
| 2022年3月末 | 121.66 | +6.67 |
| 2022年4月末 | 129.83 | +8.17 |
| 2022年5月末 | 128.68 | △1.15 |
| 2022年6月末 | 135.73 | ＋7.05 |
| 2022年7月末 | 133.19 | △2.54 |
| 2022年8月末 | 138.96 | ＋5.77 |
| 2022年9月末 | 144.75 | ＋5.79 |
| 2022年10月末 | 148.71 | ＋3.96 |
| 2022年11月末 | 138.03 | △10.68 |
| 2022年12月末 | 131.11 | △6.92 |
| 2023年1月末 | 130.09 | △1.02 |
| 2023年2月末 | 136.20 | +6.11 |
| 2023年3月末 | 132.79 | △3.41 |
| 2023年4月末 | 136.28 | +3.49 |
| 2023年5月末 | 139.34 | +3.06 |
2月は+6円、3月は△3円、4月+3円、5月＋3円と相変わらずボラが大きいです。
5月は何があったかもう覚えてないですが、為替はじわじわ円安方向に振れていき、一部140円まで行きました。年始から見ても10円近く円安になっており、円建ての資産は増えているように見えるのですが、実際のところは為替の影響が大きそうです。
2023年5月末時点のリスク資産残高
2023年5月のリスク資産残高はこちらの通りです。
1月に子供のジュニアNISA用口座に入金しました。一括で80万円×2口座=160万円を入金したのでグラフのジュニアNISAの部分が伸びています(あまり目立ちませんが)。
5月の損益は＋66.5万円となりました。今月も為替が円安に振れたことが大きく影響しています。
2023年の累計損益は、＋218.7万円と順調に来ていますが大半は為替の影響かと思うので今後どうなるか心配です。為替は急に動くことがよくあるので。
ただ5月はとにかく持ち株のうち米国株が大きく下げてた印象があるので、トータルで増えてるというのは自分の持っていた印象と逆でした。勝ちに不思議の勝ちあり、ということでしょうか。
資産運用にあたって、年始に目標設定をしています。今年の目標等については↓コチラから
売買等
5月の取引件数は下記のとおりです。
かなり米国株を売りました。
日本株
・ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信（1489）2株 購入 5/16
米国株
・XOM 30株 売却 5/4
・PFE 40株 売却 5/4
・RPRX 40株 売却 5/4
・VZ 50株 売却 5/4
・VOD 130株 売却 5/4
・GLDM 20株 購入 5/4
・MMF（ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ） $10,000 購入 5/4
今月の売却銘柄は、XOM、PFE、RPRX、VZ、VODです。
5銘柄も売却しました。日頃そこまで売買していないので、自分にとってはかなり大がかりな取引になったかなと思います。
理由としては2つあります。XOM、PFE、RPRXについては、利回りがMMFより低いためです。現状MMF（ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ）は4.5％超の利回りとなっているため、ノーリスクでこの水準なのであれば、一旦こちらに移そうか、と判断しました。
VZ、VODは高利回りなのですが、含み損になっていたためた銘柄の売却益とぶつけるために売却しました。この通信株は最近かなり低調で、さらに利回りが高まっていることからそのうち買い戻すことになりそうです。
今月の購入銘柄は、GLDM、MMFです。
売却分の大半はMMFを購入しましたが、それ以外ではGLDMを購入しました。
先月も書いたのですが、今まで金のETFを買い付けてこなかった理由としては、配当が無いからです。万が一、ドルの国際的な優位性が無くなるリスクに備えるのであれば、実物資産である金の購入が最適解かなと考えています。全体のポートフォリオの中でほとんど金を持っていなかったのでこれから買っていこうと考えています。
かなり高値でつかむことになりそうですが、金が今後も上がっていく傾向は変わらないのではと思うので、少しずつ残高を増やせればと思います。配当は発生しないんですけどね。
また先月購入したPBRの追加購入をするべく下がるのを待っていたのですが、一向に下がりません。買いたいものが下がってこないのはあるあるですよね。
BTIやVZ、VODがかなり下がってきているので、この辺りも引き続き監視していきたいです。
6月以降はMMFを売却しつつ、再度買いたい銘柄を購入していければと思います。
現状の購入候補銘柄は、
日本株 リート
米国株 BND(債券)、PFF(金融)、PFFD(金融)、RWR(不動産)、XLRE(不動産)、GLDM(金)、PBR(石油)、BTI(タバコ)、VZ(通信)、VOD(通信)
です。
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